上海浦东发展银行总行财务估值系统2026年度开发维护项目采购供应商征集公告
- 2026-06-10
项目名称: 上海浦东发展银行总行财务估值系统2026年度开发维护项目采购供应商征集公告
招标公司: 上海浦东发展银行股份有限公司
项目地区：上海 上海
上海浦东发展银行总行
财务估值系统 2026 年度开发维护服务项目
采购供应商征集公告
一、征集时间
2026 年 6 月 8 日－ 2026 年 6 月 10 日
二、项目需求
1. 本次需要采购本年度财务估值系统 2026 年度开发维护服务，总计 18 人月，服务内容包括：
1 、指数期权（障碍、价差、大雪球等）估值需求；
2 、指数期权（障碍、价差、大雪球等）入账需求；
3 、新加坡分行贵金属远期、大宗商品远期估值、入账需求；
4 、香港分行贵金属远期、大宗商品远期估值、入账需求；
5 、增加 XAUCNH 远期价格曲线导出；
6 、优化批量任务时间梯度配置；
7 、配合代客代理外汇交易改造的优化需求；
8 、财务估值系统估值优化（固收专户）；
9 、财务估值系统估值优化（债券基金）；
10 、离岸核心的外汇估值估值迁移至财务估值系统；
11 、小币种、境外债券等需求。
2. 工作要求
供应商应需派遣熟悉“估值引擎与模型算法”的原厂人员提供开发实施服务，严格遵守行内管理要求 , 具有较高的综合素质，可以准确理解业务需求，熟练掌握估值引擎的代码开发、系统集成、接口对接、性能调优及系统维护，确保系统稳定性与高可用性。
供应商确保项目总计投入软件开发工程师不少于 1.5 人，累计投入工作量 18 人月。供应商应按照合同要求派遣服务人员，如因其人员变动等需要替换或增减人员，则应提前十（ 10 ）个工作日以书面形式请求浦发银行确认同意。在得到浦发银行的书面同意后，方可进行人员替换。替换人员的学历、专业技能、从业经验及综合素质不得低于被替换的原人员水平。若新人员资质存在短板，银行有权拒绝接收并要求重新选派。供应商应及时解决用户在使用本系统时出现的软件质量问题。
3. 系统要求
保障业务需求开发方案要求、服务质量保证措施、应急预案、实施计划要求、交付文档要求、验收标准、保密要求、维保服务要求、培训要求等，满足项目期间业务需求开发实施正常运行的要求。
按照实施计划完成相应阶段工作
供应商应确保按照项目计划完成相应里程碑工作。项目计划和具体技术服务内容如下：
序号
开发需求
开始时间（ T ：需求发起日）
结束时间（ T+ 自然日）
工作内容
1
指数期权估值、入账优化需求
T+0
T+5
估值需求分析、估值引擎优化设计、工作项拆分、基线设计
T+5
T+60
估值模型开发及调优、估值模块开发、入账模块开发
T+60
T+80
系统功能自测、业务验收
T+80
T+90
投产材料准备
2
境外分行（新加坡分行、香港分行）估值、入账需求
T+0
T+5
估值需求分析、估值引擎优化设计、工作项拆分、基线设计
T+5
T+60
估值模型开发及调优、估值模块开发、入账模块开发
T+60
T+80
系统功能自测、业务验收
T+80
T+90
投产材料准备
3
财务估值三季度优化需求
T+0
T+5
估值需求分析、估值引擎优化设计、工作项拆分、基线设计
T+5
T+60
估值模型开发及调优、估值模块开发、入账模块开发
T+60
T+80
系统功能自测、业务验收
T+80
T+90
投产材料准备
4
日常漏洞修复、运维保障
T+0
T+220
系统基础环境与功能投产，运行异常和业务验收问题修复，系统单轨运行。
验收标准与方法
完成财务估值系统业务需求相关功能开发工作、系统自测、业务验收、以及投产验证。
1. 完成业务功能与算法准确性验收
按照需求内容开发相应功能，系统计算出的全量资产估值（摊余成本、公允价值、净价、全价、久期、凸性等）与行内认可的基准源（如中债估值、 Wind 终端、行内手工测算表）对比，最终偏差率需在业务许可范围内（视资产规模定）。
2. 系统性能与稳定性验收
计算时效性：在日终批处理高峰时段，完成全量资产估值计算的时间，需小于规定时限。
系统可用性：系统连续运行期间的稳定性，无非预期宕机或内存泄漏。
数据加载速度：从底层数据库加载持仓数据、行情数据至内存引擎的时间，需小于规定时限。
在满足上述要求的前提下，如果浦发银行在发现系统存在测试的缺陷，双方可约定在一定的时间内由供应商纠正、补充、调整，并再次验收。如果浦发银行在验收过程中发现存在「个别用户环境差异性」、「偶发性问题」、「其它非功能性问题 ( 如页面美观、错别字 ) 」等问题，双方可及时讨论并确认是否修改系统，以及如何再次测试及验收。这些可以不视作相关功能或性能未通过验收。
如果浦发银行在验收过程中发现存在无法部署上线的权限问题，双方可及时讨论并确认是否修改系统，以及如何再次测试及验收。如果超过里程碑节点，在双方商量共同确认的情况下，该功能或性能缺陷可以作为系统没有通过项目验收的条件。
数据完整性与接口验收
验收工作将严格验证数据从采集、传输、处理到存储的全链路准确性与一致性。首先，在数据准确性方面，系统将输入的持仓信息、市场行情及内部参数与源系统进行逐字段比对，确保数据零丢失、零错乱，实现字段匹配率 100% 。其次，针对接口稳定性，重点测试系统与核心业务系统、核算系统及风控系统之间的数据交互能力，要求接口调用成功率达到 100% ，并验证在断网、超时等异常场景下具备有效的断点续传与自动重试机制，确保数据流转不中断。最后，在日志与审计维度，系统必须对所有计算过程、参数调整及人工干预操作进行全量日志记录，确保每一笔估值数据的来源与去向均可追溯，满足行内审计与监管对数据完整性的严格要求。
三、供应商基本资质要求
1. 供应商通用资质要求
1 ）具有独立承担民事责任的能力；
2 ）具有良好的商业信誉和上年度经审计财务会计报告；
3 ）具有依法缴纳税收和社会保障资金的记录；
4 ）近 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录、无重大事故。供应商及其法定代表人在近 3 年无行贿犯罪记录。
2. 本项目供应商特定资质要求
1 ） 2023 年 1 月 1 日起至今（以合同 / 框架协议项下有效期内订单签订日期为准），在银行业的总行 有类似本项目成功项目案例或框架入围案例，例如案例中 带有“财务估值”或“估值引擎与模型算法”或“金融资产估值”或“公允价值计量”或“套期”或“金融工具定价及估值”或“估值模型”或“估值核算”或“量化分析引擎”关键字。
四、 供应商报名提交资料
1. 基本信息请在注册我行供应商门户时提供 （如已在我行门户网站注册成功，则报名环节无需再次提供）
注册材料
境内企业
境内机构
境外主体
营业执照
营业执照
事业单位法人证 / 律所职业资格证 / 其他机构登记证明
商业登记证明
承诺声明及授权书（含廉洁自律承诺函）
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供应商声明
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法人身份证 / 护照
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企业介绍
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上年度财报（因有特殊情况，如非上市公司没有强制审计、成立不满 1 年或其他原因等，可情况说明代替）
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同等证明材料
税收及社保缴纳记录（近 6 个月任一期）
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同等证明材料
资质材料（注册环节非必传）
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案例材料（注册环节非必传）
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注：此表材料对应供应商通用资质要求。
2. 报名提交材料。 （需加盖公司公章）
1 ）本项目供应商 特定资质要求 所需提交的证明材料，案例 提供项目合同复印件，或提供框架协议 + 有效订单 （基本信息无需重复提交）。
五、报名资料提交方式
相关材料通过我行采购供应商门户 - 供应商征集板块对应项目征集公告报名提交。
门户主页访问地址：
六、声明
1. 我行接受报名并不表示接受报名供应商参与本项目后续采购等工作，且我行有权对供应商征集审核结果不做任何说明；
2. 供应商须对提供的所有信息的真实性负责；
3. 在审核过程中，我行如认为必要，将安排对供应商进行实地考察、邀请参加 POC 测试等；
4 我行保留要求报名服务供应商补充提交资料的权利；
5. 本次公开征集不收取供应商任何费用。
七、联系人及联系方式
联系人：徐老师
电话： 查看完整信息
邮箱： xuj47@
上海浦东发展银行股份有限公司
二〇二六年六月八日
附件列表：
上海浦东发展银行总行财务估值系统2026年度开发维护项目采购供应商征集公告.doc 2026-06-08
