上海国际信托有限公司底层资产穿透解析系统建设项目采购供应商征集公告
- 2026-08-13
项目名称: 上海国际信托有限公司底层资产穿透解析系统建设项目采购供应商征集公告
招标公司: 上海国际信托有限公司
采购标的物: 底层资产穿透解析系统建设项目、资产管理信托产品估值文件智能处理系统
项目地区：上海 上海
上海国际信托有限公司（以下简称 “ 上海 信托 ”或“采购人”）拟对 底层资产穿透解析系统建设项目 征集供应商，诚邀符合要求的供应商报名参与。项目具体内容如下：
一、征集时间 ： 202 6 年 8 月 13 日 - 8 月 1 8 日
二、项目需求
为落实《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法》（国家金融监督管理总局令 2025年第10号）第十六条第（四）项穿透披露要求，以及中国信托业协会《资产管理信托产品信息披露指引（征求意见稿）》配套统一资产分类口径，我司拟采购资产管理信托产品估值文件智能处理系统，实现底层资产估值文件的自动采集、智能解析与逐层穿透合并计算。
信创需求：支持信创环境及数据库，符合 采购人 信创要求。
业务需求：
1）多渠道文件采集：支持邮件（IMAP/POP3）、FTP/SFTP、本地文件导入等多渠道自动采集底层私募管理人推送的估值表、定期报告等文件，支持采集渠道的可视化配置与任务调度监控；
2）估值表智能解析：支持Excel、PDF、Word等主流格式，适配券商资管、公募基金、信托计划、私募基金、银行理财等不同管理人估值表模板，准确提取产品名称、估值日期、资产类别、数量、市值、占比等关键字段，并支持多层嵌套产品识别与表内数据勾稽校验；
3）定期报告解析：支持对底层产品季报、半年报、年报中的持仓信息、投资组合信息进行自动解析与提取；
4）数据标准化：建立统一资产分类口径与数据映射规则，将不同渠道、不同格式、不同标准的原始数据转换为统一标准化数据，确保数据一致性与可比性；
5）资产穿透计算：支持多层嵌套产品（如FOF/TOF、信托→资管计划→基金等）的逐层穿透计算，按监管统一资产分类口径自动合并计算各类资产占比，并支持穿透数据追溯审计；
6）数据自动回流：穿透计算结果自动推送至下游报表系统，直接填入定期报告「穿透后占总资产的比例」列，无需人工统计。
三、 意向供应商资质要求及提交材料要求
1.供应商通用资质要求
1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和上年度经审计财务会计报告；
3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的记录；
4）近3年内，在经营活动中没有重大违法记录、无重大事故。供应商及其法定代表人在近3年无行贿犯罪记录。
2.本项目供应商特定资质要求
投标人自 2023年1月1日起至今（以合同/协议签订日期为准），具有信托行业底层资产穿透解析系统建设项目案例。
有效案例说明：如果为总价合同，需提供征集供应商与最终用户直接签署的合同复印件（包括但不限于合同首页、主要内容页、付款条件、签订时间及签章页）。如果为非总价的框架协议，需提供征集供应商与最终用户直接签署的框架协议复印件（包括但不限于框架协议的首页、主要内容页、付款条件、协议期限、签订时间及签章页） +框架协议下的有效订单凭证或发票证明复印件。
3、 提交材料要求
征集有效期内请将所有要求提交的材料打包压缩为 1个文件包发送至联系人邮箱cggl@shanghaitrust.com，邮件主题和文件名均命名为：公司全名+ 底层资产穿透解析系统建设项目 。满足以下要求，方可认定为有效报名。
（ 1）提交材料须按要求扫描并生成PDF文件或指定版本，对于未按要求加盖公章的原件电子扫描件视为缺漏，采购人将拒绝其报名。
（ 2）报名资料未按要求提供或提供不全的情况，采购人将拒绝其报名。
（ 3） 本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，采购人将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。
（ 4）采购人可能根据项目情况取消采购，供应商应予接受。
注意事项 ： 1、 2、 供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入采购人供应商黑名单。
四、供应商征集联系事项
采购人： 上海 国际信托有限公司
联系人： 陈 老师（ c henyue@shanghaitrust.com）
电话 ： 2 3131111
邮箱地址： cggl@shanghaitrust.com
