浦银理财有限责任公司理财业务管理系统（TA）升级优化建设项目供应商征集公告
- 2025-08-29
项目名称: 浦银理财有限责任公司理财业务管理系统（TA）升级优化建设项目供应商征集公告
招标公司: 浦银理财有限责任公司
采购标的物: 理财业务管理系统TA升级优化建设项目
项目地区：上海 上海
浦银理财有限责任公司理财业务管理系统（ TA）升级优化建设项目供应商征集公告
浦银理财有限责任公司拟对理财业务管理系统（ TA）升级优化建设项目征集供应商，诚邀符合要求的供应商报名参与。项目具体内容如下：
一、项目名称
浦银理财有限责任公司理财业务管理系统（TA）升级优化建设项目
二、项目背景
理财业务管理系统（TA）作为浦银理财核心业务系统，承担产品份额登记，客户开户账户管理，客户收益计算，外部代销接入等核心业务工作，随着产品业务数据量的增加和后续代销机构大批量的接入，对于现有批量逻辑、处理时间等需要进行优化，从而增加系统的灵活性，容错性，提高系统性能。
三、项目要求
(一)供应商应满足我司业务与技术要求，应用业界先进的各项技术，保障项目顺利实施；本项目所产生的知识产权属于我司，整个理财业务管理系统（TA）升级优化建设项目的编译、实施过程必须在我司环境下进行，并且遵守我司内部管理规范。
(二)安排优秀的实施团队实施项目。要求团队经验丰富，熟悉系统部署、调试、问题排查以及系统实现原理等，积极沟通，规范作业，高效有力保障项目在我司进行生产、交付、培训、验收等。
(三)供应商需配合根据功能框架进行详细功能说明编写，服务按照合同约定要求，包括但不限于安装服务、升级服务、错误修正服务、咨询服务、应急服务等。
(四)供应商需提供整体方案所包含的全套产品源代码，包括产品的核心源代码以及二次开发部分代码。
(五)参与本项目的供应商必须具有所报产品的软件知识产权。
(六)相关产品必须有理财子公司实施案例，并进行合同展示
四、实施内容
本次拟建设的理财业务管理系统（TA）升级优化建设项目，需要满足以下核心功能：
1、渠道对接维护和规划
1）存量40+代销机构维护和个性化适配，30+拟近期新增省联社及中小银行代销渠道批量对接，具备中长期对接数百家代销机构能力，支持每日百万级账户类申请、千万级交易类申请处理能力。
2）监管认可的其他渠道对接规划：证券公司代销、互联网机构代销（蚂蚁、京东、美团等）、第三方机构代销（好买、天天等）
3）差异化的渠道配置和对接、渠道参数表、母子产品参数管理及个性化配置支持
4）渠道日间交互能力规划（理财登日间多批次交互缓解日终集中交互压力）
5）实时交易能力规划（类货币基金日间实时交易实时确认模式、管理人对接T0垫资银行提供快赎垫资模式、联机实时开户模式）
6）份额转让、产品转换、产品到期二次分配能力规划
2、运营能力规划
1）支持自动化、可视化的分产品和分销售商清算，同时需要支持灵活的优先级和分组控制; 支持个性化的交易类、账户类确认规则；账户清算与交易清算并行独立清算;支持多产品（母产品维度）并行清算，清算批次整合,避免批次间的依赖，同时根据各类产品特性灵活执行清算批次，通过以上架构优化，显著提升清算时效，具备跑批条件后一小时内完成；支持按销售商维度灵活进行销售商文件生成。
2）高效的数据备份与一键式交易、账户重清算的支持：清算前按单产品自动备份；支持账户类单渠道、单笔业务重清算；支持交易类单产品重清算。
3）完整的清算前试算与检查、便捷的事中干预、闭环事后监控清算前自动监控销售商文件及AP文件接收状态；自动对销售商文件做即时稽核检查；自动对参数做稽核检查；自动对清算后文件做稽核检查等;支持清算发起后再系统前台界面，做账户类人工干预、交易类人工干预.
3、信创规划
1）现有系统的信创改造，包括功能梳理平移以及改造后的数据迁移和双轨验证，单轨切换
4、其他
1）根据现有92个接口文件进行下游系统供数，并支持后续持续的迭代和扩展
2）高效的通知方式与差异化的待办跟踪
五、技术要求
理财业务管理系统（TA）升级优化建设项目，需要满足以下技术要求：
1、可以根据我司技术、架构、数据、运维架构要求进行相应改造
2、系统架构清晰简洁，各服务之间内聚性强耦合度低；
3、系统集成设计简单、易于运维；
4、满足负载均衡及横向扩展能力，满足按业务量发展分阶段配置的扩展性要求（业务功能实现不是基于sql，而是java代码）；
5、使用主流开发语言完成项目建设（Java、Python，VUE3）；
6、满足信创技术栈的基本要求，包括：
1）支持信创云上容器化部署；
2）支持麒麟服务器操作系统V10版本适配；
3）支持国产数据库，例如GaussDB数据库，不允许使用存储过程；
4）支持软件负载均衡ELB；
5）支持信创对象存储，不允许使用NAS等其他共享存储技术；
6）客户端适配统信UOS桌面操作系统和360浏览器；
7）支持使用宝蓝德（BES）作为应用中间件；
六、实施要求
1、本项目须需提供全部源码，并在现场完成编译、测试及上线工作；
2、根据我司要求提供对应的项目过程文档
3、提供完整的知识转移材料和计划
七、供应商资格要求
(一)具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业，持有工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的《营业执照》,且《营业执照》经营（许可）范围与本项目相符。企业注册资本不低于100万元人民币（或等值）。
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好(近三年至少两年盈利（注：如为创新型企业可酌情调整)，经营活动中没有重大违法记录。
(三)具有一般纳税人资格及依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
(四)能完全遵守浦银理财有限责任公司有关安全保密条例，并保守浦银理财有限责任公司的商业机密。
(五)本项目不接受联合体报名及任何形式的转包、分包。
八、供应商需提供的报名材料
(一)填写附件中《供应商信息征集表.xls》
(二)附件《参与浦银理财有限责任公司理财业务管理系统（TA）升级优化建设项目采购供应商征集的确认函.docx》
(三)附件《清廉业务合作承诺书.docx》
(四)有效期内的公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（如果已经是三证合一，则只需要提供营业执照）
(五)法定代表人或授权代理人身份证复印件、代表授权书
(六)最近三年的企业财务报告材料复印件（包括资产负债表、损益表等）
(七)最近一年的企业完税凭证（营业税等）复印件
(八)公司简介（详细说明公司的基本情况，如企业的业务范围、机构设置、人员结构、服务经验，近3年内在市场上有一定影响力的成功案例）
(九)实施服务承诺及重要措施保障（如服务力量和覆盖范围、服务响应时间、应急方案等）
(十)提供供应商及供应商法定代表人在近3年（从2022年1月1日起至今）无行贿犯罪记录承诺函，且必须提供在“中国裁判文书网”上打印的“无行贿犯罪记录查询结果”
(十一)受邀谈判公司违法经营纪录复印件（若有）
(十二)正在进行的诉讼、仲裁案件的资料复印件（若有）
(十三)提供供应商资格要求中相关案例合同，提供的合同均须包含合同名称页、合同采购内容页、合同金额页或结算单、合同用印页
(十四)所有功能要求、技术要求和项目要求必须要求以文字方式回应
（以上材料均需加盖公章）
九、供应商项目报名
（一）电子邮件：wenbq@spdb-wm.com、 youf@ spdb-wm.com，邮件主题：项目名称+供应商名称
（二）公告期：2025年8月29日-2025年9月12日
（三）报名截止时间：2025年9月12日17:00
说明：
1、单个附件不可超过30M。
2、该采购项目目前处于供应商公开征集阶段，征集结束后浦银理财有限责任公司会组织相关人员对报名成功的供应商筛选，在筛选过程中，浦银理财有限责任公司如认为必要，将安排对供应商进行实地考察、邀请参加POC测试等，请各位供应商知悉。
3、浦银理财有限责任公司保留要求报名供应商补充提交材料的权利。
4、浦银理财有限责任公司有权对本次供应商征集审核结果不做任何说明。
十、采购人信息
项目报名联系人1：温冰清
电 话：查看完整信息
邮 箱：wenbq@spdb-wm.com
项目报名联系人2：游枫
电 话：查看完整信息
邮 箱：youf@spdb-wm.com
项目需求咨询人：冯雷
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